Strategi Pelatih Tiga SWAP, mengetahui secara spesifik perhitungan SWAP, mencoba menghasilkan pendapatan dengan mempertahankan posisi terbuka setelah penutupan sesi perdagangan. Meskipun dalam kebanyakan kasus SWAP negatif yaitu jumlah tertentu dikurangkan dari akun pedagang, beberapa pasangan mata uang dicirikan oleh parameter SWAP positif yaitu dana tertentu dikreditkan ke rekening pedagang. Beberapa trader percaya bahwa keuntungan yang paling besar bagaimanapun dapat dicapai pada akhir sesi perdagangan pada hari Rabu, ketika triple Swap dikenakan biaya, oleh karena itu biasanya mereka membuka posisi volume besar dalam jangka waktu singkat dengan harapan menghasilkan keuntungan. Ini sebenarnya esensi dari strategi mereka. Posisi tidak dibuka untuk waktu yang lama namun segera ditutup segera setelah SWAP positif terjadi. Spekulan dapat membeli mata uang 20-30 detik sebelum SWAP diisi dan ditutup dengan posisi pendek, 10-15 detik setelah rollover adalah Dikreditkan ke rekening mereka. Harus dipahami dengan jelas bahwa selama 40-50 detik dari penempatan posisi tersebut sampai likuidasi, prosedur penyelesaian dilaksanakan secara penuh. Penyelesaian ini disediakan oleh bank dan piringan hitam untuk memungkinkan para pedagang mempertahankan posisinya terbuka setelah sesi ditutup. Hal ini umumnya terkait dengan prosedur rollover ketika eksekusi dua transaksi berlawanan terjadi dengan satu melikuidasi posisi yang sebelumnya dibuka dan yang lainnya membuka kembali posisi yang sama dengan volume yang sama namun pada harga yang berbeda dengan pembayaran untuk penempatan overnight dimasukkan ke dalam. Penyelesaian dilakukan untuk semua kontrak termasuk posisi short-time yang dibuka oleh spekulator triple-SWAP. Tergesa-gesa dengan mana mereka membuka perdagangan disebabkan oleh bahaya pergerakan harga yang merugikan, yang dapat mengakibatkan kerugian substansial yang mungkin tidak mungkin pulih bahkan dengan penggunaan Triple SWAP. Posisi dibuka dan dilikuidasi dalam beberapa detik, dapat dicapai melalui penerapan Advanced Advisor Expert Advisor. Beberapa Market-Makers menyadari taktik semacam itu dan, oleh karena itu dapat mempengaruhi harga dengan mencoba mengendalikan dan melindungi pasar dari penggunaan strategi semacam itu. Fluktuasi pasangan mata uang selama proses penyelesaian dapat mempengaruhi yield. Jika tidak ada perubahan pada penawaran atau tiba-tiba melonjak, trader bisa keluar dari perdagangan dengan keuntungan atau tidak ada hasil sama sekali, mereka bisa mendapatkan SWAP positif yang dikreditkan ke akun mereka. Dalam kasus pergerakan harga yang merugikan, trader mungkin mengalami kerugian yang dapat ditutupi oleh pembayaran SWAP yang positif. Keuntungan akan datang dalam bentuk selisih antara SWAP positif dan kerugian yang timbul ditambah dengan komisi yang dibayarkan ke broker. Mari kita ambil contoh, di mana tingkat suku bunga AUD jauh lebih tinggi daripada suku bunga USD yang menghasilkan posisi AUDID jangka panjang yang tidak seimbang dengan posisi panjang yang melebihi posisi short di pasar. Saat sesi perdagangan selesai, prosedur penyelesaian diluncurkan. Posisi long pada AUDUSD ditutup, yang memicu lebih banyak penjualan dalam dolar Australia. Proses ini secara alami diikuti oleh penurunan penawaran BID dan pelebaran perbedaan antara ASK Terbaik dan BID Terbaik dengan sedikit atau tidak ada perubahan pada penawaran ASK. Harga BID naik setelah membuka kembali perdagangan tersebut pada awalnya setelah AUD dibeli kembali, yang pada akhirnya membantu menormalisasi nilai yang berbeda. Di lingkungan ECN, harga BID dan ASK ditampilkan di Kedalaman Pasar (Level 2), yang terus diisi ulang oleh data yang diberikan oleh Penyedia Likuiditas (LP) dan juga pialang buku pesanan limit. Kedalaman Pasar mungkin terlihat sebagai berikut: Pending Buy and Sell order dikelompokkan sesuai dengan harga yang tertera pada BestBid dan BestAsk yang ditampilkan di grafik yang sesuai: Proses penyelesaian (penutupan sesi) mengharuskan likuidasi semua posisi diikuti oleh kenaikan selanjutnya. Dibuka kembali dengan SWAP diperhitungkan. Mengingat bahwa kesepakatan ditutup oleh kesepakatan di sisi yang berlawanan, Bank harus menjual kontrak yang sebelumnya dibuka untuk melikuidasi pesanan Beli. Bila jumlah posisi panjang melebihi jumlah yang pendek, kumpulan pesanan di Market Depth terlihat sebagai berikut selama penyelesaian: Sejumlah besar pesanan Limit Limit LP mengkonsolidasikan pada tingkat harga yang sangat berbeda dari yang sekarang ( Volume 120 lot dengan harga 0.9700). Adapun perintah Buy Limit dari klien broker, bagian mereka dalam likuiditas total jauh lebih sedikit (harganya berkisar antara 0,9745 sampai 0,9741). Harga BestBid dan BestAsk ditampilkan pada grafik pada saat tertentu. Harga ini tetap berlaku untuk harga eksekusi order, volume yang tersedia untuk membeli atau menjual mata uang dengan harga seperti itu mungkin kecil sekali dan jika pesanan bervolume besar ditempatkan, harga eksekusi akan jauh lebih buruk daripada harga terbaik yang ditampilkan. Harga BestAsk saat ini di Market Depth adalah 0,9746, sedangkan harga BestBid adalah 0,9745. Jika tidak ada pesanan baru yang ditempatkan oleh klien atau LPs jangka waktu singkat ini, order Sell Limit dengan volume 1,5 lot dengan harga 0.9746 (harga Ask) akan disesuaikan dengan pesanan Buy Limit dengan total volume 1.1 lot (0,20,40, 10,10,3) dengan harga mulai dari 0,9745 sampai 0,9741 (harga penawaran). Dalam hal ini 0.9700 akan menjadi harga Penawaran yang tersedia berikutnya. Kesenjangan harga semacam itu bisa memicu lonjakan pada grafik. Harga Bid akan dipertahankan dalam beberapa detik berikutnya setelah pembukaan kembali posisi AUDUSD dengan SWAP diperhitungkan. Jika Margin Level rendah, posisi klien dapat dilikuidasi sesuai dengan prosedur Stop Out. Jika terjadi Gap harga, semua transaksi akan ditutup secara otomatis pada harga pertama yang tersedia setelah Gap, yang akibatnya dapat menyebabkan saldo perdagangan negatif. Klien menempatkan order Beli volume 31.10 lot pada AUDUSD pukul 23.59 waktu server. Beberapa detik kemudian, setelah prosedur penyelesaian dan SWAP, mereka menutup posisi mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa klien keluar dari perdagangan dengan kerugian - US528.70 dan membayar komisi - US154.18 ke broker untuk membuka posisi, mereka menutup kerugian dengan biaya SWAP sebesar US793.05 dan mendapatkan keuntungan Dari US110.17. Karena tingkat Margin yang tidak mencukupi dan likuiditas rendah di pasar (misalnya perdagangan dengan volume besar), trader mungkin akan mengalami kerugian dan menyia-nyiakan sebagian besar deposit mereka. Klien memiliki US5.026 di akun mereka. Mereka membuka posisi dengan volume 25,40 lot dengan Margin Level US4.951. Karena pergerakan harga yang mendadak, pesanan secara otomatis akan dilikuidasi sehingga menghasilkan prosedur Stop Out. Kerugian klien adalah US11,734.80, sementara komisi ke broker mencapai US $ 123,78. Penggunaan Triple SWAP Strategy memerlukan analisis pasar yang teliti dan terkait dengan risiko tinggi. Bagaimana Broker Ritel menggunakan Swap Rates Overnight untuk Menghapus atau Mengurangi Atase Trend-Mengikuti Klien Baru-baru ini, saya menemukan sebuah strategi perdagangan yang menarik, yang ditujukan untuk perdagangan berjangka namun secara teoritis Berlaku untuk perdagangan Forex eceran. Pengarang strategiyrsquos mengklaim bahwa bahkan dengan peraturan yang benar-benar obyektif dan lugas, strategi pelonggaran berikut yang sederhana dan lengkap yang diperdagangkan di seluruh kelompok pasar berjangka cair yang terdiversifikasi telah menghasilkan tingkat pengembalian tahunan rata-rata sekitar 20 per tahun selama dua dekade terakhir, secara signifikan mengungguli Pasar saham global dan menyamakan jenis pengembalian yang dihasilkan oleh tren yang dikelola secara profesional - mengikuti hedge fund berjangka terkelola. Sebagai seorang profesional Forex, saya melihat lebih dekat strategi untuk melihat jenis keuntungan yang mungkin diberikan secara historis kepada pedagang Forex ritel. Hasilnya membuat bacaan yang menarik karena mereka menggambarkan dengan tepat mengapa sangat sulit bagi pedagang eceran untuk mengeksploitasi tepi yang ada di pasar. Demi pengungkapan penuh, saya mereproduksi peraturan strategi secara lengkap: Risiko: ATR 100 hari (Average True Range) harus sama dengan 1 unit risiko. Masuk: lama di akhir hari mana saja yang tutup di atas penutupan tertinggi 50 hari sebelumnya pada akhir hari yang tutup di bawah penutupan terendah 50 hari sebelumnya. Entry Filter: entri panjang hanya ketika SMA 50 hari (Simple Moving Average) berada di atas entri singkat 100 hari SMA hanya ketika SMA 50 hari di bawah SMA 100 hari. Keluar: Sebuah trailing stop harus digunakan untuk 3 kali ATR 100 hari dari harga tertinggi sejak perdagangan dibuka (untuk rindu), atau harga terendah sejak perdagangan dibuka (untuk celana pendek). Stop trailing harus dihitung ulang terus-menerus sebagai stoprdquo ldquochandelier dan seharusnya berhenti dengan lembut: jalan keluar hanya dilakukan bila tutup harian berada pada atau di luar stop loss. Strategi ini diuji terhadap pasangan mata uang Forex spot yang paling likuid dan populer, yaitu EURUSD. Selama periode yang panjang dan baru-baru ini (dari bulan September 2001 sampai akhir 2013), dengan menggunakan data EURUSD spot yang tersedia untuk umum dengan buka dan tutup harian di Midnight GMT. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi memberikan keunggulan pada EURUSD selama masa uji. Lebih dari 366 perdagangan, total pengembalian 33,85 unit risiko tercapai, memberikan rata-rata ekspektasi positif per perdagangan 9,25. Ini berarti bahwa rata-rata perdagangan menghasilkan pengembalian yang sama dengan jumlah yang dipertaruhkan ditambah 9.25 tambahan dari jumlah tersebut. Mengingat strateginya benar-benar mekanis, dan hanya mewakili satu instrumen dalam tren tradisional yang berkinerja terburuk-mengikuti kelas aset (pasangan mata uang), ini bukan hasil yang buruk. Namun, biaya dan komisi harus diperhitungkan, untuk menentukan pengembalian yang sebenarnya bisa dinikmati. Dengan asumsi bahwa: perdagangan dilakukan oleh sebuah dana dengan kontrak futures EURUSD, dan seperempat dari perdagangan harus dilelang sebelum kontrak berakhir, menimbulkan komisi tambahan, dan komisi tripdoquo sebesar 20 per perdagangan harus dibayar, Dan akun sebesar 10 juta diperdagangkan dengan setiap unit risiko yang menyamakan ukuran aset awal yang tetap, maka total pengembalian akan sama dengan 3.385.000 dikurangi 366 perdagangan dikalikan dengan 25 masing-masing, mewakili komisi. Ini berarti pengurangan pengembalian hanya sekitar 0,1, memberikan pengembalian total sebesar 33,75. Bisa diasumsikan bahwa jika strategi bergulir kurang sempurna, akan ada beberapa kerugian tambahan. Bayangkan sekarang seorang pedagang eceran dengan rekening 10.000 orang yang ingin menukar strategi ini dengan menggunakan broker Forex ritel. Beruntung bagi trader ini, pialang tersebut memungkinkan akses ke beberapa jenis perkiraan kontrak berjangka yang bisa diperdagangkan dengan ukuran lot yang sangat kecil, begitu juga dengan lot trading spot yang sangat kecil, sehingga tidak ada masalah dengan skalabilitas. Langkah selanjutnya adalah menghitung beberapa kemungkinan biaya perdagangan bagi pedagang eceran yang mencoba menerapkan strategi ini pada periode yang sama di EURUSD. Pertama-tama kita bisa melihat biaya menggunakan spot Forex: Setiap perdagangan menghasilkan spread sebesar 2,5 pips, dan Setiap posisi yang tetap terbuka di area New York menimbulkan biaya swap semalam yang bervariasi dari satu posisi ke posisi lainnya, namun rata-rata mana yang keluar Untuk, katakanlah, tiga perempat pip per malam. Demi kesederhanaan kita bisa melakukan perhitungan kasar berdasarkan pips. Perhitungan pengembalian 33,85 didasarkan pada keuntungan 9.088 pips. Penyebarannya sendiri adalah 2,5 pips dikalikan dengan 336 perdagangan, yaitu sebesar 840 pips. Selanjutnya, kita harus mengurangi biaya swap semalam. Pedagang eceran kami memiliki posisi terbuka di 9.889 malam, yang mencapai 7.417 pips. Jadi kita harus mengurangi total 8.257 pips dari total keuntungan 9.088 pips, yang menghasilkan keuntungan bersih hanya 831 pips. Demi perhitungan kasar ini, jika kita berasumsi bahwa pengembalian merata di setiap pip, ini merupakan Sangat mengurangi laba bersih ke pedagang eceran kami yang hanya 3,09, berlawanan dengan kenaikan 33,85 yang dicapai oleh 10 juta dana yang kami lihat sebelumnya. Pedagang eceran kami mungkin memiliki alternatif, yaitu membeli kontrak berjangka mini sintetis yang tidak dikenakan biaya swap semalam, namun spread spread lebih luas seperti 14 pips per perdagangan untuk EURUSD. Dengan melihat nomor yang lain dan juga mengasumsikan bahwa seperempat dari semua perdagangan harus digulung, pedagang eceran kami akan dikenai biaya 14 pips 458 kali, setara dengan pengurangan 6.412 pips. Ini akan mewakili laba bersih 2.676 pips. Dengan asumsi lagi bahwa semua return tersebar merata di setiap pip, trader ritel kami diakhiri dengan return total bersih 9.97. Jadi dengan menggunakan futures mini sintetis pasti akan jauh lebih menguntungkan, namun tetap akan menghasilkan pengembalian tahunan selama periode uji kurang dari 1 laba per tahun. Hasil ini akan menjadi kurang dari sepertiga dari jumlah yang dinikmati oleh dana besar tersebut. Memecahnya Mengapa hal-hal yang sangat suram bagi pedagang eceran kami Ada beberapa alasan, dan memeriksa setiap alasan dengan hati-hati dapat membantu setiap pedagang eceran yang bercita-cita tahu bagaimana tepi tertentu di dalam pasar dapat dipangkas secara efektif oleh pilihan metode perantara atau metode eksekusi yang salah. Kontrak berjangka aktual terlalu besar untuk dijual kepada sebagian besar pedagang eceran, dan ukuran posisi tidak dapat dicapai dengan benar dengan jumlah kurang dari beberapa juta dolar dalam tren beragam mengikuti strategi. Mini-futures adalah solusi potensial, tapi jika tidak likuid maka tidak mungkin menghadirkan tren seperti berikut tepi seperti masa depan biasa. Exchange Traded Funds adalah solusi parsial lainnya, namun demikian, pedagang eceran harus membayar semacam spread untuk mendapatkan akses ke pasar yang tepat yang jauh melebihi komisi perjalanan 20 yang dibayarkan oleh klien Exchange yang cukup besar. Ini membawa kita ke topik spread. Terus terang, tidak ada alasan mengapa bahkan seorang pedagang eceran harus membayar lebih dari 1 pip untuk perdagangan round trip pada instrumen vanili sebagai spot EURUSD. Pialang pengisian lebih dari ini benar-benar tidak memiliki alasan yang benar. Perlu dikatakan bahwa spread di sektor ritel telah turun dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun ini adalah kabar baik, bahkan jika pedagang eceran dalam contoh kami telah membayar 1 pip dan bukan 2,5 pips, ini hanya akan meningkatkan profitabilitas 1,5 tambahan, dan tidak dapat benar-benar menjadi ketinggalan zaman sampai pada tahun 2001. Hal ini membawa kita pada akhirnya, untuk penyebab sebenarnya pengembalian yang dikurangi: tingkat swap semalam, yang banyak disalahpahami, dan sangat layak untuk dilakukan pemeriksaan terperinci. Overnight Swap Charges Ketika Anda melakukan perdagangan Forex, Anda secara efektif meminjam satu mata uang untuk ditukarkan dengan yang lain. Oleh karena itu Anda harus secara logis membayar bunga atas mata uang yang Anda pinjam, sambil menerima bunga kembali atas mata uang yang Anda pegang sebagai gantinya. Biasanya ada perbedaan suku bunga antara dua mata uang, yang berarti Anda harus menerima atau membayar beberapa biaya tambahan setiap malam yang mewakili perbedaan, dan tentu saja nilai tukar merupakan faktor karena mata uang jarang diperdagangkan pada 1 banding 1. Satu-satunya Waktu tidak akan ada yang harus dibayar atau diterima jika nilai tukar sama persis dengan titik rollover, dan tidak ada perbedaan suku bunga. Tampaknya kadang kala Anda membayar selisihnya dan terkadang Anda menerimanya, jadi secara keseluruhan pertukaran ini membatalkan dirinya sendiri. Sayangnya, hal itu tidak sesederhana itu, karena beberapa alasan: Mata uang dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi cenderung naik terhadap mata uang dengan tingkat suku bunga lebih rendah, sehingga Anda cenderung menemukan diri Anda dalam perdagangan yang lebih lama dari waktu ke waktu dimana Anda meminjam mata uang dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Yang menarik, berarti Anda cenderung membayar lebih sering daripada menerima. Broker Forex Ritel mengenakan biaya atau membayar harga yang sangat berbeda dengan klien mereka lama atau pendek dari pasangan tertentu. Banyak broker sangat buram tentang hal ini dan bahkan tidak menampilkan tarif yang berlaku di situs mereka, walaupun tarifnya dapat ditemukan di dalam umpan perantara pada setiap platform MT4. Perlu disebutkan bahwa, untuk bersikap adil, ada metode yang berbeda untuk menghitung biaya ini secara sah. Namun jika Anda melihat tabel yang disusun di myfxbook yang menunjukkan kisaran harga overnight yang dibebankan oleh beberapa broker Forex ritel, Anda akan mendapatkan rasa beragam di pasar. Selain menagih atau membayar perbedaan suku bunga, beberapa broker juga menambahkan biaya ldquoadministrationrdquo, yang bisa berarti bahwa Anda tidak akan menerima apapun meskipun perbedaan suku bunga positif untuk kepentingan Anda Ironisnya, ini cenderung merupakan broker yang sama dengan yang akan Menagih Anda untuk ketidakaktifan akun, dan apa administrasi yang terlibat saat perdagangan jarang dipesan di pasar sebenarnya sangat dipertanyakan. Hasil akhirnya adalah mengurangi biaya lebih jauh terhadap klien. Sebagian besar pedagang sangat leverage, yang berarti bahwa mereka meminjam sebagian besar mata uang yang mereka trading. Pedagang cenderung lupa bahwa salah satu konsekuensi negatif dari leverage adalah mendongkrak biaya swap semalam, karena mereka harus membayar bunga atas semua uang pinjaman, dan bukan hanya margin yang mereka hadapi dalam perdagangan tertentu. Tentu saja, ini adalah elemen sah dari muatan. Praktik membebankan biaya untuk setiap malam klien membuat posisi terbuka tidak hanya terbuka untuk penyalahgunaan, namun bisa menjadi cara yang efektif untuk secara dramatis mengurangi kemungkinan bahwa seorang trader mungkin berusaha untuk bergerak sesuai dengan keinginan mereka untuk menggunakan long - Perdagangan tren jangka panjang, yang biasanya terbayar dari waktu ke waktu jika dijalankan dengan benar. Bisa dikatakan bahwa beberapa broker ritel menggunakan ketidaktahuan luas tentang tuduhan ini sebagai cara untuk menambah neraca mereka, dan bahwa badan pengatur harus mengambil langkah-langkah untuk melawan hal ini. Di sisi lain, bisa juga dikatakan bahwa pembuat pasar tidak dapat diharapkan untuk membuat pasar dengan cara di mana mereka dapat secara sistematis dikeluarkan dari saku oleh perilaku statistik pasar jangka panjang. Mungkin saja banyak perbedaan tingkat antara broker tercermin dari mata uang yang klien mereka panjang atau pendek pada waktu tertentu. Bisa dilihat bahwa satu broker mungkin menawarkan kesepakatan yang lebih baik daripada yang lain pada satu pasangan mata uang, tapi tidak pada yang lain, yang tampaknya aneh. Studi sistematis bidang ini akan membuat bacaan yang sangat menarik. Sementara itu, seorang pedagang eceran yang secara sistematis memegang posisi dalam semalam harus memastikan mereka sepenuhnya menyelidiki apa yang ditawarkan saat mereka berbelanja di sekitar pialang, dan perhatikan bahwa kecepatan pergerakan harga yang menguntungkan mereka dapat memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas. Dari setiap strategi tren atau momentum yang mungkin mereka gunakan. Adam adalah trader Forex yang telah bekerja di pasar keuangan selama lebih dari 12 tahun, termasuk 6 tahun dengan Merrill Lynch. Dia bersertifikat dalam Pengelolaan Dana dan Manajemen Investasi oleh Lembaga Amal untuk Investasi Efek Inggris. Pelajari lebih lanjut dari Adam dalam pelajaran gratisnya di FX Academy. Penafian Resiko: DailyForex tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan akibat ketergantungan pada informasi yang terdapat dalam situs ini termasuk berita pasar, analisis, sinyal perdagangan dan ulasan broker Forex. Data yang terkandung dalam situs web ini tidak harus real-time atau tidak akurat, dan analisis adalah pendapat penulis dan tidak mewakili rekomendasi dari DailyForex atau pegawainya. Perdagangan mata uang pada margin melibatkan risiko tinggi, dan tidak sesuai untuk semua investor. Sebagai kerugian produk leveraged dapat melebihi simpanan awal dan modal beresiko. Sebelum memutuskan untuk melakukan perdagangan Forex atau instrumen keuangan lainnya, Anda harus mempertimbangkan secara hati-hati tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan selera risiko Anda. Kami bekerja keras untuk menawarkan informasi berharga tentang semua broker yang kami ulas. Untuk menyediakan layanan gratis ini, kami menerima biaya iklan dari broker, termasuk beberapa dari daftar yang tercantum dalam peringkat kami dan di halaman ini. Sementara kami melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa semua data kami mutakhir, sebaiknya Anda memverifikasi informasi kami dengan broker secara langsung. Penafian Resiko: DailyForex tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan akibat ketergantungan pada informasi yang terdapat dalam situs ini termasuk berita pasar, analisis, sinyal perdagangan dan ulasan broker Forex. Data yang terkandung dalam situs web ini tidak harus real-time atau tidak akurat, dan analisis adalah pendapat penulis dan tidak mewakili rekomendasi dari DailyForex atau pegawainya. Perdagangan mata uang pada margin melibatkan risiko tinggi, dan tidak sesuai untuk semua investor. Sebagai kerugian produk leveraged dapat melebihi simpanan awal dan modal beresiko. Sebelum memutuskan untuk melakukan perdagangan Forex atau instrumen keuangan lainnya, Anda harus mempertimbangkan secara hati-hati tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan selera risiko Anda. Kami bekerja keras untuk menawarkan informasi berharga tentang semua broker yang kami ulas. Untuk menyediakan layanan gratis ini, kami menerima biaya iklan dari broker, termasuk beberapa dari daftar yang tercantum dalam peringkat kami dan di halaman ini. Sementara kami melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa semua data kami mutakhir, kami menganjurkan Anda untuk memverifikasi informasi kami dengan broker secara langsung. Dasar-dasar Swap Forex Diperbarui: 20 April 2016 pukul 09:41 di pasar forex . Pertukaran valuta asing adalah transaksi mata uang dua bagian atau dua kaki yang digunakan untuk menggeser atau menukar tanggal nilai posisi valuta asing ke tanggal lain, yang sering kali lebih jauh terjadi di masa depan. Baca penjelasan singkat tentang swap mata uang. Juga, istilah forex swap dapat mengacu pada jumlah titik pips atau titik tukar yang ditambahkan atau dikurangi oleh pedagang dari nilai tukar awal nilai tukar, seringkali kurs spot, untuk mendapatkan nilai tukar forward saat menentukan harga transaksi pertukaran valuta asing. Bagaimana Transaksi Tukar Forex Bekerja Pada transaksi pertukaran valas pertama, jumlah mata uang tertentu dibeli atau dijual versus mata uang lain pada tingkat yang disepakati pada tanggal awal. Ini sering disebut tanggal yang dekat karena biasanya tanggal pertama tiba relatif terhadap tanggal saat ini. Di leg kedua, jumlah mata uang yang sama kemudian dijual atau dibeli secara bersamaan versus mata uang lainnya pada tingkat yang disepakati kedua pada tanggal nilai lain, yang sering disebut tanggal yang jauh. Kesepakatan swap forex ini secara efektif menghasilkan tidak ada (atau sangat sedikit) keterpaparan bersih terhadap kurs spot yang berlaku, karena walaupun leg pertama membuka risiko pasar spot, leg kedua swap segera menutupnya. Poin Swap Forex dan Biaya Pembelian Titik swap forex ke tanggal nilai tertentu akan ditentukan secara matematis dari keseluruhan biaya yang terlibat saat Anda meminjamkan satu mata uang dan meminjam lainnya selama jangka waktu yang terbentang dari tanggal spot sampai tanggal nilai. Ini kadang disebut biaya carry atau hanya carry dan akan dikonversi ke dalam mata uang pips agar bisa ditambahkan atau dikurangkan dari spot rate. Pengambilan dapat dihitung dari jumlah hari dari tempat sampai tanggal ke depan, ditambah suku bunga deposito antar bank yang berlaku untuk kedua mata uang tersebut sampai tanggal nilai depan. Umumnya, carry akan positif bagi pihak yang menjual mata uang tingkat bunga yang lebih tinggi ke depan dan negatif bagi pihak yang membeli mata uang tingkat bunga yang lebih tinggi ke depan. Mengapa Swap Forex Digunakan Swap valuta asing akan sering digunakan saat trader atau hedger perlu menggulirkan posisi terbuka forex yang ada ke depan untuk mendapatkan tanggal di masa depan untuk menghindari atau menunda pengiriman yang dipersyaratkan dalam kontrak. Namun demikian, swap forex juga bisa digunakan untuk mendekatkan tanggal pengiriman. Sebagai contoh, trader forex akan sering melakukan rollover, yang secara teknis dikenal sebagai tomnext swaps, untuk memperpanjang nilai tanggal dari posisi terdahulu yang sebelumnya masuk ke satu hari sebelumnya ke nilai spot spot saat ini. Beberapa broker forex ritel (daftar teratas broker terpercaya) bahkan akan melakukan rollovers ini secara otomatis untuk klien mereka pada posisi terbuka setelah pukul 5 sore EST. Di sisi lain, perusahaan mungkin ingin menggunakan swap forex untuk tujuan lindung nilai jika mereka menemukan bahwa arus kas mata uang yang diantisipasi, yang telah terlindungi dengan kontrak langsung berjangka balik, sebenarnya akan tertunda selama satu bulan tambahan. Dalam kasus ini, mereka hanya bisa menggulung kontrak forward outright forward hedge out satu bulan. Mereka akan melakukan ini dengan menyetujui pertukaran forex di mana mereka menutup kontrak yang ada di dekat kontrak dan kemudian membuka yang baru untuk tanggal yang diinginkan satu bulan lebih jauh. Pernyataan Risiko: Perdagangan Valuta Asing dengan marjin membawa tingkat risiko tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Kemungkinan ada bahwa Anda bisa kehilangan lebih dari setoran awal Anda. Tingkat leverage yang tinggi dapat bekerja melawan Anda dan juga untuk Anda.
No comments:
Post a Comment